兴全恒益债券C最新净值涨幅达0.03%,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的6月7日兴全恒益债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金详细介绍
基金简称兴全恒益债券C,该基金成立于2017年9月20日,基金规模为1070万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达804万份,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由兴证全球基金管理有限公司管理,基金经理是徐留明等。
基金市场表现方面
兴全恒益债券C截至6月7日,累计净值1.3512,最新单位净值1.3512,净值增长率涨0.03%,最新估值1.3508。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利171.45万元,基金本期净收益盈利180.97万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值1.04亿元,期末单位基金资产净值1.29元。
同公司基金
截至2022年6月6日,基金同公司按单位净值排名前三有:兴全社会责任混合基金(340007),最新单位净值为4.6440,日增长率4.45%,目前开放申购;兴全社会责任混合基金(340007),最新单位净值为4.4460,日增长率1.67%,目前开放申购;兴全有机增长混合基金(340008),最新单位净值为3.7382,日增长率0.82%,目前开放申购。
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