财通安瑞短债债券A基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月2日财通安瑞短债债券A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
财通安瑞短债债券A(006965)截至6月2日,最新市场表现:公布单位净值1.1194,累计净值1.1264,最新估值1.1195,净值增长率跌0.01%。
基金分红
财通安瑞短债债券A基金成立于2019年3月20日,其份额日期2021年6月30日,基金规模7540万元,基金总6897万份额,上市流通6897万份额,共分红1次,累计分红0.007元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,财通安瑞短债债券A收入合计2351.37万元:利息收入2168.71万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.02万元,债券利息收入1779.57万元,资产支持证券利息收入元46.39万元。投资亏265.46万元,公允价值变动收益416.27万元,其他收入31.85万元。
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