2022年第一季度兴全稳益定期开放债券基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的兴全稳益定期开放债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
兴全稳益定期开放债券(001819)截至5月27日,最新公布单位净值1.0494,累计净值1.4011,最新估值1.0492,净值增长率涨0.02%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,兴全稳益定期开放债券(001819)基金资产配置详情如下,合计净资产100.98亿元,债券占净比140.93%,现金占净比1.14%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。
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