国寿安保沪深300ETF联接基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/05/30 02:11:10
国寿安保沪深300ETF联接基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的5月27日国寿安保沪深300ETF联接基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，该基金累计净值1.8002，最新公布单位净值1.0802，净值增长率涨0.2%，最新估值1.078。
基金分红
国寿安保沪深300ETF联接基金成立于2014年6月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.93亿元，基金总2.24亿份额，上市流通2.24亿份额，共分红3次，累计分红0.72元/份。
基金资产配置
截至2022年第一季度，国寿安保沪深300ETF联接（000613）基金资产配置详情如下，合计净资产25.4亿元，现金占净比5.56%。
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