2022年第一季度诺安鼎利混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/29 03:46:34
2022年第一季度诺安鼎利混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的诺安鼎利混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
诺安鼎利混合A（006005）截至5月27日，最新单位净值1.2134，累计净值1.2134，最新估值1.2115，净值增长率涨0.16%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，诺安鼎利混合A（006005）基金资产配置详情如下，股票占净比8.23%，债券占净比72.86%，现金占净比1.82%，合计净资产1600万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1396.2万，未分配利润229.92万，所有者权益合计1626.12万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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