中银利享定期开放债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/26 15:43:09
中银利享定期开放债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月20日中银利享定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银利享定期开放债券（004844）截至5月20日，最新公布单位净值1.0616，累计净值1.1826，最新估值1.0595，净值增长率涨0.2%。
基金分红
中银利享定期开放债券基金成立于2017年12月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6980万元，基金总6585万份额，上市流通6585万份额，共分红4次，累计分红0.121元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.59亿，未分配利润3293.71万，所有者权益合计6.91亿。
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