2022年第一季度创金合信尊智纯债债券基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的创金合信尊智纯债债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
创金合信尊智纯债债券A基金截至5月24日,最新单位净值1.0182,累计净值1.1901,最新估值1.0182。
基金资产配置
截至2022年第一季度,创金合信尊智纯债债券(003193)基金资产配置详情如下,合计净资产2.04亿元,债券占净比99.12%,现金占净比1.04%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.02亿,未分配利润561.89万,所有者权益合计2.07亿。
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