2022年第一季度汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/23 18:16:24
2022年第一季度汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日，该基金累计净值2.4965，最新公布单位净值2.4965，净值增长率涨0.83%，最新估值2.476。
基金资产配置
截至2022年第一季度，汇添富中证新能源汽车产业指数(L（501057）基金资产配置详情如下，合计净资产149.43亿元，股票占净比94.73%，现金占净比5.56%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，汇添富中证新能源汽车产业指数(L收入合计22.47亿元：利息收入374.75万元，其中利息收入方面，存款利息收入93.18万元，债券利息收入9374.14元。投资收益8.26亿元，其中投资收益方面，股票投资收益8.01亿元，债券投资收益39.09万元，股利收益2484.53万元。公允价值变动收益13.79亿元，其他收入3766.57万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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