2022年第一季度招商添泽纯债债券C基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的招商添泽纯债债券C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0387,累计净值1.1435,最新估值1.0387。
基金资产配置
截至2022年第一季度,招商添泽纯债债券C(007596)基金资产配置详情如下,债券占净比129.58%,现金占净比0.70%,合计净资产19.29亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,销售服务费0.2元,直销申购最小购买金额50万元,直销增购最小购买金额10元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。