圆信永丰强化收益债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/05/22 07:42:06

圆信永丰强化收益债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月20日圆信永丰强化收益债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，圆信永丰强化收益债券A最新市场表现：单位净值1.0797，累计净值1.2997，净值增长率涨0.37%，最新估值1.0757。

基金分红

圆信永丰强化收益A基金成立于2016年7月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.73亿元，基金总2.5亿份额，上市流通2.5亿份额，共分红4次，累计分红0.22元/份。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，圆信永丰强化收益债券A基金（002932）持有债券21建设银行二级03（占2.74%），持仓市值为8149.47万；债券核建转债（占0.31%），持仓市值为909.72万；债券亨通转债（占0.27%），持仓市值为804.22万；债券好客转债（占0.24%），持仓市值为708.55万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，圆信永丰强化收益债券A（002932）基金资产配置详情如下，合计净资产29.76亿元，股票占净比18.37%，债券占净比87.59%，现金占净比0.40%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，圆信永丰强化收益债券A基金行业配置合计为18.37%，同类平均为12.73%，比同类配置多5.64%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为13.48%、1.12%、1.01%，同类平均分别为8.08%、1.00%、0.84%，比同类配置分别为多5.40%、多0.12%、多0.17%。

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