国联安新精选混合基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月20日国联安新精选混合基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日,国联安新精选混合累计净值1.7546,最新单位净值1.2736,净值增长率涨0.31%,最新估值1.2697。
基金分红
国联安新精选混合基金成立于2014年3月4日,其份额日期2021年6月30日,基金规模630万元,基金总441万份额,上市流通441万份额,共分红6次,累计分红0.481元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计105.86万,所有者权益合计6384.25万,负债和所有者权益总计6490.11万。
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