2022年第一季度工银消费股票C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/17 23:40:35
2022年第一季度工银消费股票C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的工银消费股票C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月16日，最新市场表现：单位净值1.1552，累计净值1.1552，最新估值1.1635，净值增长率跌0.71%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，工银消费股票C（008167）基金资产配置详情如下，股票占净比86.59%，债券占净比0.16%，现金占净比13.44%，合计净资产3.75亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，工银消费股票C收入合计4133.17万元：利息收入20.21万元，其中利息收入方面，存款利息收入20.21万元，债券利息收入4.24元。投资收益1.31亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.27亿元，股利收益405.86万元。公允价值变动亏9045.72万元，其他收入84.58万元。
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