大摩优质信价纯债债券C最新净值涨幅达0.03%,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的5月13日大摩优质信价纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金详细介绍
该基金简称大摩优质信价纯债债券C,该基金成立于2014年11月25日,基金规模为4530万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达4318万份,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司管理,基金经理是施同亮。
基金市场表现方面
南方财富网讯大摩优质信价纯债债券C(000420)5月13日净值涨0.03%。当前基金单位净值为1.0567元,累计净值为1.3573元。
截至2021年第二季度,期末基金资产净值4.48亿元,期末单位基金资产净值1.04元。
同公司基金
大摩优质信价纯债债券C(稳健债券型)基金同公司基金有大摩卓越成长混合基金,开放申购;大摩卓越成长混合基金,开放申购;大摩卓越成长混合基金,开放申购等。
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