2022年第一季度兴业短债债券A基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的兴业短债债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
兴业短债债券A截至5月10日,最新公布单位净值1.0494,累计净值1.2144,最新估值1.0492,净值增长率涨0.02%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,兴业短债债券A(002301)基金资产配置详情如下,合计净资产46.18亿元,债券占净比104.42%,现金占净比0.13%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
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