大摩基础行业混合基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月29日大摩基础行业混合基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,大摩基础行业混合累计净值2.8279,最新单位净值0.9632,净值增长率涨4.44%,最新估值0.9223。
基金分红
大摩基础行业混合基金成立于2004年3月26日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2450万元,基金总1718万份额,上市流通1718万份额,共分红8次,累计分红1.8647元/份。
基金2020年利润
截至2020年,大摩基础行业混合收入合计9461.26万元:利息收入37.31万元,其中利息收入方面,存款利息收入35.29万元,债券利息收入2.02万元。投资收益5956.53万元,公允价值变动收益3453.94万元,其他收入13.48万元。
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