鑫元中债1-3年国开行债券指数C基金分红了几次?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的4月29日鑫元中债1-3年国开行债券指数C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0608,累计净值1.0678,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0603。
基金分红
鑫元中债1-3年国开债指数C基金成立于2019年11月7日,其份额日期2021年6月30日,基金规模20万元,基金总20万份额,上市流通20万份额,共分红1次,累计分红0.007元/份。
基金资产配置
截至2022年第一季度,鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325)基金资产配置详情如下,合计净资产1.11亿元,债券占净比128.25%,现金占净比0.64%。
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