富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月29日富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式(006750)最新单位净值1.0266,累计净值1.0976,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0262。
基金分红
富国德利纯债定开债基金成立于2019年3月7日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2.04亿元,基金总1.96亿份额,上市流通1.96亿份额,共分红2次,累计分红0.071元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,富国德利纯债三个月定期开放债券收入合计904.41万元,扣除费用97.79万元,利润总额806.62万元,最后净利润806.62万元。
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