2022年第一季度招商招华纯债C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的招商招华纯债C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商招华纯债C截至4月29日市场表现:累计净值1.4327,最新单位净值1.2231,净值增长率涨0.02%,最新估值1.2229。
基金资产配置
截至2022年第一季度,招商招华纯债C(003449)基金资产配置详情如下,合计净资产14.91亿元,债券占净比109.98%,现金占净比6.63%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,招商招华纯债C收入合计3952.92万元:利息收入3174.16万元,其中利息收入方面,存款利息收入46.32万元,债券利息收入3039.48万元,资产支持证券利息收入34.05万元。投资亏173.53万元,其中投资收益方面,债券投资亏173.53万元。公允价值变动收益952.27万元,其他收入296.43元。
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