中欧鼎利债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/04/30 12:36:55
中欧鼎利债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的4月28日中欧鼎利债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日，中欧鼎利债券C累计净值1.2970，最新单位净值1.2580，净值增长率涨0.45%，最新估值1.2524。
基金分红
中欧鼎利债券C基金成立于2020年6月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模490万元，基金总366万份额，上市流通366万份额，共分红1次，累计分红0.039元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中欧鼎利债券C收入合计4749.24万元：利息收入887.12万元，其中利息收入方面，存款利息收入23.99万元，债券利息收入862.02万元。投资收益5572.84万元，公允价值变动亏1735.59万元，其他收入24.87万元。
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