2022年第一季度华泰保兴久盈债券基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的华泰保兴久盈债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华泰保兴久盈债券截至4月22日市场表现:累计净值1.0607,最新公布单位净值1.0052,净值增长率涨0.08%,最新估值1.0044。
基金资产配置
截至2022年第一季度,华泰保兴久盈债券(007432)基金资产配置详情如下,合计净资产45.13亿元,债券占净比140.63%,现金占净比0.22%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计18.68亿,所有者权益合计45.55亿,负债和所有者权益总计64.23亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。