恒生前海恒扬纯债债券C基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/04/23 20:23:26
恒生前海恒扬纯债债券C基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的4月22日恒生前海恒扬纯债债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日，该基金公布单位净值1.0968，累计净值1.1577，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0966。
基金分红
恒生前海恒扬纯债债券C基金成立于2019年12月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1030万元，基金总921万份额，上市流通921万份额，共分红2次，累计分红0.0609元/份。
基金资产配置
截至2022年第一季度，恒生前海恒扬纯债债券C（007942）基金资产配置详情如下，债券占净比105.80%，现金占净比2.19%，合计净资产5.31亿元。
南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
圆信永丰致优混合A近两年来在同类基金中下降2名，同公司基金表现如何？（4月22日）
南方财富网
4月22日蜂巢卓睿混合C最新净值是多少？近1月来在同类基金中排1550名
南方财富网
富国睿泽回报混合截至2022年4月23日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？
南方财富网
泓德战略转型股票基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
鹏华研究智选混合近一周来在同类基金中排1455名，同公司基金表现如何？（4月22日）
南方财富网
前海开源1-3年国开债指数A基金累计分红0.04元/份，同公司基金表现如何？
南方财富网
4月22日西部利得祥盈债券C近三年来表现优秀，同公司基金表现如何？
南方财富网
中欧新蓝筹混合C同公司基金表现如何？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
4月22日长信电子信息量化混合A最新净值跌幅达2.57%，同公司基金表现如何？
南方财富网
泓德裕祥债券C近两年来在同类基金中排71名，基金2021年第三季度表现如何？（4月22日）
南方财富网
2022年第一季度平安合正债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
4月22日信诚优质纯债债券B基金怎么样？同公司基金表现如何？
南方财富网
长盛安逸纯债债券A近三月来在同类基金中下降12名，同公司基金表现如何？（4月22日）
南方财富网
建信信用增强债券(LOF)C基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排102名（4月22日）
南方财富网
4月22日华宝中证100指数C近一周来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
2022年第一季度华宝创新混合基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
兴业聚鑫灵活配置混合A基金分红了几次？2022年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网
4月22日中银证券安泰债券A近1月来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
光大保德信睿盈混合最新净值跌幅达0.52%，同公司基金表现如何？
南方财富网
长城医疗保健混合基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排1449名（4月22日）
南方财富网
新华积极价值混合成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？（4月22日）
南方财富网
国寿安保稳和6个月持有期混合C最新净值涨幅达0.08%，同公司基金表现如何？
南方财富网