2022年第一季度平安增利六个月定开债C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的平安增利六个月定开债C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
平安增利六个月定开债C基金截至4月22日,累计净值1.1136,最新市场表现:公布单位净值1.1136,净值涨0.01%,最新估值1.1135。
基金资产配置
截至2022年第一季度,平安增利六个月定开债C(008691)基金资产配置详情如下,合计净资产7400万元,债券占净比83.33%,现金占净比2.54%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,平安增利六个月定开债C收入合计879.68万元:利息收入331.78万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.95万元,债券利息收入310.35万元。投资收益454.03万元,其中投资收益方面,股票投资收益18.78万元,债券投资收益444.13万元,衍生工具亏8.87万元。公允价值变动收益93.87万元。
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