2021年第四季度人保鑫利债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/16 22:09:51
2021年第四季度人保鑫利债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的人保鑫利债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
人保鑫利债券C（006115）市场表现：截至4月15日，累计净值1.1330，最新公布单位净值1.1330，净值增长率跌0.12%，最新估值1.1343。
基金资产配置
截至2021年第四季度，人保鑫利债券C（006115）基金资产配置详情如下，股票占净比11.94%，债券占净比86.08%，现金占净比0.72%，合计净资产1.77亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计305.01万，所有者权益合计1.71亿，负债和所有者权益总计1.74亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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