万家中证500指数增强发起式C基金分红了几次?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的4月15日万家中证500指数增强发起式C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月15日,该基金累计净值1.6630,最新单位净值1.5100,净值增长率跌0.72%,最新估值1.5209。
基金分红
万家中证500指数增强C基金成立于2019年5月23日,其份额日期2021年6月30日,基金规模100万元,基金总52万份额,上市流通52万份额,共分红3次,累计分红0.153元/份。
基金资产配置
截至2021年第四季度,万家中证500指数增强发起式C(006730)基金资产配置详情如下,股票占净比94.40%,现金占净比6.41%,合计净资产1.03亿元。
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