2021年第四季度国投瑞银研究精选股票基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的国投瑞银研究精选股票基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银研究精选股票(001520)市场表现:截至4月15日,累计净值1.9460,最新单位净值1.2510,净值增长率跌0.48%,最新估值1.257。
基金资产配置
截至2021年第四季度,国投瑞银研究精选股票(001520)基金资产配置详情如下,合计净资产2600万元,股票占净比81.84%,债券占净比9.89%,现金占净比17.20%。
基金2020年利润
截至2020年,国投瑞银研究精选股票收入合计9690.08万元:利息收入10.66万元,其中利息收入方面,存款利息收入8.25万元,债券利息收入2.32万元。投资收益6962.39万元,其中投资收益方面,股票投资收益6717.39万元,债券投资收益23.22万元,股利收益221.78万元。公允价值变动收益2704.67万元,其他收入12.36万元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。