2021年第四季度浦银安盛盛世精选混合C基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/04/06 10:50:01

2021年第四季度浦银安盛盛世精选混合C基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的浦银安盛盛世精选混合C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛盛世精选混合C(519177)截至4月1日,累计净值1.7400,最新公布单位净值1.5400,最新估值1.54。

基金资产配置

截至2021年第四季度,浦银安盛盛世精选混合C(519177)基金资产配置详情如下,股票占净比23.80%,债券占净比56.16%,现金占净比9.73%,合计净资产5.39亿元。

基金基本费率

该基金托管费0.25元,销售服务费0.2元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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