2021年第四季度海富通欣享混合C基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/03/06 19:51:08

2021年第四季度海富通欣享混合C基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的海富通欣享混合C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

海富通欣享混合C基金截至3月4日,最新单位净值1.3011,累计净值1.4948,最新估值1.3047,净值跌0.28%。

基金资产配置

截至2021年第四季度,海富通欣享混合C(519228)基金资产配置详情如下,合计净资产11.05亿元,股票占净比22.29%,债券占净比79.28%,现金占净比1.53%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金7.06亿,未分配利润2.42亿,所有者权益合计9.48亿。

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