2021年第四季度国寿安保强国智造灵活配置混合基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/03/06 18:53:32

2021年第四季度国寿安保强国智造灵活配置混合基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的国寿安保强国智造灵活配置混合基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.4900,累计净值1.6800,最新估值1.5116,净值增长率跌1.43%。

基金资产配置

截至2021年第四季度,国寿安保强国智造灵活配置混合(003131)基金资产配置详情如下,股票占净比88.01%,债券占净比6.21%,现金占净比1.56%,合计净资产5.76亿元。

基金基本费率

该基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。

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