万家瑞和混合A基金分红了几次?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/03/06 02:17:14

万家瑞和混合A基金分红了几次?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的3月4日万家瑞和混合A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

万家瑞和混合A截至3月4日,最新单位净值1.1949,累计净值1.3049,最新估值1.1959,净值增长率跌0.08%。

基金分红

万家瑞和灵活配置混合A基金成立于2016年4月26日,其份额日期2021年6月30日,基金总1万份额,上市流通1万份额,共分红2次,累计分红0.11元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,万家瑞和混合A基金股票收入365.22元,债券收入-184.26元,股利收入6.43元,收入合计268.04元。

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