2021年第四季度诺德价值优势混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/06 00:56:10
2021年第四季度诺德价值优势混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的诺德价值优势混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日，诺德价值优势混合累计净值3.3010，最新公布单位净值2.8710，净值增长率跌1.03%，最新估值2.901。
基金资产配置
截至2021年第四季度，诺德价值优势混合（570001）基金资产配置详情如下，股票占净比92.89%，债券占净比1.93%，现金占净比5.69%，合计净资产51.76亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金17.86亿，未分配利润47.66亿，所有者权益合计65.51亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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