2021年第四季度平安添利债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/03/04 21:43:46
2021年第四季度平安添利债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的平安添利债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月3日，平安添利债券A市场表现：累计净值1.6732，最新单位净值1.0762，净值增长率跌0.07%，最新估值1.077。
基金资产配置
截至2021年第四季度，平安添利债券A（700005）基金资产配置详情如下，合计净资产164.84亿元，债券占净比126.23%，现金占净比1.29%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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