2021年第四季度方正富邦恒利纯债债券C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/03/01 11:11:54
2021年第四季度方正富邦恒利纯债债券C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的方正富邦恒利纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
方正富邦恒利纯债债券C基金截至2月28日，最新单位净值1.0201，累计净值1.0401，最新估值1.0199，净值涨0.02%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，方正富邦恒利纯债债券C（008395）基金资产配置详情如下，债券占净比134.14%，现金占净比0.33%，合计净资产7.39亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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