国投瑞银双债债券(LOF)C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/28 20:46:44
国投瑞银双债债券(LOF)C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的2月25日国投瑞银双债债券(LOF)C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日，国投瑞银双债债券(LOF)C（161221）市场表现：累计净值1.6890，最新公布单位净值1.1890，净值增长率涨0.08%，最新估值1.188。
基金分红
国投瑞银双债债券C基金成立于2014年3月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模120万元，基金总99万份额，上市流通99万份额，共分红24次，累计分红0.5元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国投瑞银双债债券(LOF)C收入合计1568.46万元，扣除费用349.22万元，利润总额1219.24万元，最后净利润1219.24万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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