国投瑞银双债债券(LOF)C基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/02/28 20:46:44

国投瑞银双债债券(LOF)C基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的2月25日国投瑞银双债债券(LOF)C基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日,国投瑞银双债债券(LOF)C(161221)市场表现:累计净值1.6890,最新公布单位净值1.1890,净值增长率涨0.08%,最新估值1.188。

基金分红

国投瑞银双债债券C基金成立于2014年3月29日,其份额日期2021年6月30日,基金规模120万元,基金总99万份额,上市流通99万份额,共分红24次,累计分红0.5元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,国投瑞银双债债券(LOF)C收入合计1568.46万元,扣除费用349.22万元,利润总额1219.24万元,最后净利润1219.24万元。

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