2021年第四季度银华鑫盛灵活配置混合(LOF)基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/23 07:03:17
2021年第四季度银华鑫盛灵活配置混合(LOF)基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的银华鑫盛灵活配置混合(LOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月22日，该基金最新公布单位净值2.4820，累计净值2.4820，最新估值2.505，净值增长率跌0.92%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，银华鑫盛灵活配置混合(LOF)（501022）基金资产配置详情如下，合计净资产23.61亿元，股票占净比78.06%，债券占净比1.27%，现金占净比7.18%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，银华鑫盛灵活配置混合(LOF)收入合计1209.47万元：利息收入6.07万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.99万元，债券利息收入841.35元。投资收益2058.45万元，公允价值变动亏858.99万元，其他收入3.94万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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