添富鑫盛定开债券A基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/02/23 03:53:01

添富鑫盛定开债券A基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的2月22日添富鑫盛定开债券A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月22日,累计净值1.1780,最新市场表现:单位净值1.0280,净值增长率跌0.07%,最新估值1.0287。

基金分红

汇添富鑫盛定开债A基金成立于2018年4月16日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3.02亿元,基金总2.96亿份额,上市流通2.96亿份额,共分红12次,累计分红0.15元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,添富鑫盛定开债券A收入合计6792.18万元,扣除费用1113.3万元,利润总额5678.88万元,最后净利润5678.88万元。

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