2021年第四季度申万菱信中证环保产业指数(LOF)A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/19 14:46:30
2021年第四季度申万菱信中证环保产业指数(LOF)A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的申万菱信中证环保产业指数(LOF)A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A基金截至2月18日，累计净值2.7281，最新市场表现：公布单位净值1.5939，净值跌0.93%，最新估值1.6088。
基金资产配置
截至2021年第四季度，申万菱信中证环保产业指数分级（163114）基金资产配置详情如下，合计净资产5.84亿元，股票占净比93.68%，现金占净比6.87%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.69亿，未分配利润1.97亿，所有者权益合计3.66亿。
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