2021年第三季度交银启道混合基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/19 05:25:20
2021年第三季度交银启道混合基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的交银启道混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，交银启道混合（010483）市场表现：累计净值0.8334，最新公布单位净值0.8334，净值增长率跌1.13%，最新估值0.8429。
基金资产配置
截至2021年第三季度，交银启道混合（010483）基金资产配置详情如下，股票占净比80.04%，债券占净比0.02%，现金占净比12.71%，合计净资产49.21亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，交银启道混合收入合计负2445.98万元：利息收入2052.39万元，其中利息收入方面，存款利息收入456.18万元，债券利息收入2245.58元。投资亏4073.3万元，其中投资收益方面，股票投资亏5581.42万元，债券投资收益40万元，股利收益1468.12万元。公允价值变动亏492.38万元，其他收入67.31万元。
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