[基金]华安沪港深机会灵活配置混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

华安沪港深机会灵活配置混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/02/15 04:35:45

华安沪港深机会灵活配置混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的2月14日华安沪港深机会灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安沪港深机会灵活配置混合（004263）截至2月14日，最新市场表现：公布单位净值2.1330，累计净值2.3450，最新估值2.153，净值增长率跌0.93%。

基金分红

华安沪港深机会灵活配置混合基金成立于2017年5月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.38亿元，基金总1.87亿份额，上市流通1.87亿份额，共分红3次，累计分红0.212元/份。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华安沪港深机会灵活配置混合（004263）持有债券：债券21国债01、债券21国债06等，持仓比分别1.63%、0.92%等，持仓市值7959.67万、4501.35万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，华安沪港深机会灵活配置混合（004263）基金资产配置详情如下，合计净资产26.24亿元，股票占净比93.47%，债券占净比1.90%，现金占净比6.81%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为62.19%，同类平均为58.74%，比同类配置多3.45%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置49.66%，同类平均42.57%，比同类配置多7.09%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置8.18%，同类平均2.11%，比同类配置多6.07%；文化、体育和娱乐业行业基金配置4.31%，同类平均0.47%，比同类配置多3.84%。

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