招商安泰偏股混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/14 12:42:50
招商安泰偏股混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月11日招商安泰偏股混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，该基金最新市场表现：单位净值0.4439，累计净值3.9116，最新估值0.4533，净值增长率跌2.07%。
基金分红
招商安泰混合基金成立于2003年4月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4910万元，基金总9885万份额，上市流通9885万份额，共分红15次，累计分红1.6787元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1126.47万，所有者权益合计5.12亿，负债和所有者权益总计5.23亿。
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