2021年第四季度交银裕通纯债债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/11 23:30:39
2021年第四季度交银裕通纯债债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的交银裕通纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月10日，该基金最新公布单位净值1.0332，累计净值1.2052，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0325。
基金资产配置
截至2021年第四季度，交银裕通纯债债券A（519762）基金资产配置详情如下，合计净资产4.99亿元，债券占净比135.99%，现金占净比0.19%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，交银裕通纯债债券A收入合计976.7万元：利息收入943.81万元，其中利息收入方面，存款利息收入8283.16元，债券利息收入932.3万元。投资亏71.43万元，其中投资收益方面，债券投资亏71.43万元。公允价值变动收益104.32万元，其他收入0.04元。
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