2021年第四季度银河景行3个月定开债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/10 06:10:31
2021年第四季度银河景行3个月定开债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的银河景行3个月定开债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月7日，该基金累计净值1.1804，最新公布单位净值1.0152，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0145。
基金资产配置
截至2021年第四季度，银河景行3个月定开债券（005790）基金资产配置详情如下，债券占净比126.20%，现金占净比0.60%，合计净资产10.36亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3亿，所有者权益合计10.27亿，负债和所有者权益总计13.26亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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