2021年第三季度中欧兴悦债券基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的中欧兴悦债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中欧兴悦债券截至2月8日市场表现:累计净值1.0190,最新单位净值1.0140,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0135。
基金资产配置
截至2021年第三季度,中欧兴悦债券(012240)基金资产配置详情如下,债券占净比110.53%,现金占净比0.59%,合计净资产29.46亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,中欧兴悦债券基金股票收入占比74.60%,股利收入占比1.11%,基金收入合计73,700.99元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。