[基金]2021年第四季度招商丰茂灵活混合发起式C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？

2021年第四季度招商丰茂灵活混合发起式C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/02/07 15:11:28

2021年第四季度招商丰茂灵活混合发起式C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的招商丰茂灵活混合发起式C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月28日，招商丰茂灵活混合发起式C（005907）市场表现：累计净值1.1712，最新公布单位净值1.1712，净值增长率跌0.03%，最新估值1.1716。

基金资产配置

截至2021年第四季度，招商丰茂灵活混合发起式C（005907）基金资产配置详情如下，合计净资产9600万元，股票占净比10.40%，债券占净比40.42%，现金占净比13.07%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商丰茂灵活混合发起式C收入合计404.01万元：利息收入223.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入9745.94元，债券利息收入222.63万元。投资收益105.28万元，其中投资收益方面，股票投资收益100.44万元，债券投资亏4.35万元，股利收益9.19万元。公允价值变动收益74.64万元，其他收入3735.2元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。