2021年第四季度万家信用恒利债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/02/07 12:26:12
2021年第四季度万家信用恒利债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的万家信用恒利债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，万家信用恒利债券A（519188）最新市场表现：公布单位净值1.2537，累计净值1.4974，最新估值1.2529，净值增长率涨0.06%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，万家信用恒利债券A（519188）基金资产配置详情如下，合计净资产27.73亿元，债券占净比110.35%，现金占净比0.32%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，万家信用恒利债券A基金收入合计3,897.44元；债券收入372.84元，占比9.57%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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