中银颐利混合C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/06 07:02:43
中银颐利混合C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月18日中银颐利混合C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.303，累计净值1.438，净值增长率涨0.08%，最新估值1.302。
基金分红
中银颐利混合C基金成立于2016年8月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3870万元，基金总2902万份额，上市流通2902万份额，共分红5次，累计分红0.135元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银颐利混合C收入合计2385.66万元：利息收入553.47万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.88万元，债券利息收入507.05万元。投资收益2624.87万元，公允价值变动亏792.96万元，其他收入2731.02元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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