国寿安保安康纯债债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/02/05 19:22:31
国寿安保安康纯债债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的1月14日国寿安保安康纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，国寿安保安康纯债债券（003285）累计净值1.2394，最新公布单位净值1.0931，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0929。
基金分红
国寿安保安康纯债债券基金成立于2016年9月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模18.78亿元，基金总17.47亿份额，上市流通17.47亿份额，共分红9次，累计分红0.1463元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国寿安保安康纯债债券基金收入合计59,184.39元，债券收入3,503.72元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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