2021年第三季度招商招盛纯债债券A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/02/04 07:44:44

2021年第三季度招商招盛纯债债券A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的招商招盛纯债债券A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日,招商招盛纯债债券A累计净值1.4947,最新公布单位净值1.0341,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0335。

基金资产配置

截至2021年第三季度,招商招盛纯债债券A(003452)基金资产配置详情如下,债券占净比119.34%,现金占净比0.59%,合计净资产65.05亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,招商招盛纯债债券A收入合计1.87亿元:利息收入1.76亿元,其中利息收入方面,存款利息收入18.63万元,债券利息收入1.74亿元,资产支持证券利息收入194.07万元。投资收益9.16万元,其中投资收益方面,债券投资亏126万元,资产支持证券投资收益135.16万元。公允价值变动收益1061.42万元,其他收入0.02元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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