平安惠盈纯债债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/01 21:46:35
平安惠盈纯债债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月17日平安惠盈纯债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月17日，累计净值1.222，最新公布单位净值1.134，净值增长率涨0.09%，最新估值1.133。
基金分红
平安惠盈纯债A基金成立于2016年6月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4900万元，基金总4423万份额，上市流通4423万份额，共分红2次，累计分红0.0877元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.05亿，未分配利润4320.13万，所有者权益合计5.49亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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