汇安嘉裕纯债债券基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/02/01 18:27:25
汇安嘉裕纯债债券基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月18日汇安嘉裕纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，汇安嘉裕纯债债券最新单位净值1.0253，累计净值1.1865，最新估值1.025，净值增长率涨0.03%。
基金分红
汇安嘉裕纯债债券基金成立于2016年12月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8120万元，基金总7999万份额，上市流通7999万份额，共分红14次，累计分红0.1612元/份。
基金2020年利润
截至2020年，汇安嘉裕纯债债券收入合计5350.28万元：利息收入7031.47万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.07万元，债券利息收入6558.47万元，资产支持证券利息收入467.82万元。投资收益负466.16万元，其中投资收益方面，债券投资收益负432.06万元，资产支持证券投资收益负34.1万元。公允价值变动收益负1215.04万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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