2021年第三季度富国投资级信用债债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/02/01 13:24:31
2021年第三季度富国投资级信用债债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的富国投资级信用债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月12日，累计净值1.0935，最新公布单位净值1.0505，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0502。
基金资产配置
截至2021年第三季度，富国投资级信用债债券A（007616）基金资产配置详情如下，合计净资产26.65亿元，债券占净比114.72%，现金占净比1.10%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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